一、概况

（一）部门（单位）职责

1．根据市政府授权，依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国企业国有资产法》等法律法规履行出资人职责，监管市属经营性国有资产，负责对所监管企业国有资产保值增值进行监督。

2．履行国有企业党建工作的日常管理职责，负责市属企业党建工作，归口管理中央所属在甬企业党建工作。指导区县(市)国有企业党建工作。

3．负责指导推进国有企业改革和重组。制定所监管企业国有资本布局结构整体规划并组织实施，推动国有经济布局和结构的战略性调整。

4．负责指导国有企业建立现代企业制度。指导国有企业完善公司法人治理结构，负责市属企业董事会建设。协助开展市属企业领导班子建设和领导人员管理工作。负责市属企业高级经营管理人才队伍建设，指导市属企业人才发展体制机制改革。负责组织落实本系统国家和省人才计划(工程)。

5．负责建立健全经营者激励约束机制。负责所监管企业负责人经营业绩和薪酬水平审核，承担所监管企业收入分配监督管理工作。

6．在立法权限内会同有关部门拟订企业国有资产管理的地方性法规和规章草案。按照出资人职责，指导督促所监管企业贯彻落实国家和省、市有关方针政策及法律、法规、标准等。依法对区县(市)国有资产监督管理工作进行指导和监督。指导所监管企业做好安全生产等有关工作。

7．研究全市国有经济和所监管企业的运行状况，指导所监管企业风险管控。承担企业国有资产产权界定、产权登记、产权交易、资产评估、清产核资、统计、综合评价等基础管理工作。按照有关规定，承担所监管企业国有资本经营预决算编制和执行等工作。

8．完成市委、市政府交办的其他任务。

9．职能转变。一是强化以管资本为主加强国有资产监管职责，按照市场经济规则和现代企业制度要求，重点管好国有资本布局、规范资本运作、提高资本回报、维护资本安全，建立完善以管资本为主的国有资产监督管理体制。二是强化出资人监督职责，坚持出资人管理与监督有机统一，调整监管事项，健全监管制度，改进监管方式，强化激励约束，严格责任追究，加强监管协同，提高监管效能，促进国有企业持续健康发展。三是全面落实政企分开、政资分开、所有权和经营权分离原则，准确把握国有资产监管机构职责定位，将依法应由企业自主经营决策的事项归位于企业，将延伸到子企业的管理事项原则上归位于一级企业，将配合承担的公共管理职能归位于相关政府部门和单位。

（二）机构设置

从预算单位构成看，宁波市人民政府国有资产监督管理委员会部门决算仅包括局本级决算。

无纳入宁波市人民政府国有资产监督管理委员会2023年度部门决算编制范围的二级预算单位。

部门决算只包含宁波市人民政府国有资产监督管理委员会本级一家预算单位，因此所属单位决算不再另行公开。

从预算单位构成看，本单位内设9个机构，即：办公室、组织人事处（董事会工作处）、党建工作处、综合法规处、规划发展处、企业改革与产权处、业绩考核与分配处、财务管理与评价处、监督与追责处。

二、2023年度部门（单位）决算公开表

详见附表。

三、2023年度部门（单位）决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计3698.52万元，支出总计3698.52万元,与2022年度相比，各增加497.65万元，增长15.55%。主要原因是：1．社保基数调增，养老保险及职业年金缴费增加；2．2023年项目经费1209.64万元，较上年增幅50.35%。因年报审计费在项目经费中占比较大，2022年报审计费只预付了一半金额，导致2022年项目经费总体支出减少，2023年项目经费总体支出增加；3．2023年外部董事人数较上年有所增加，相应费用有所增加。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计3698.52万元；包括财政拨款收入3698.50万元（其中，一般公共预算3698.50万元，政府性基金预算0.00万元,国有资本经营预算0.00万元），占收入合计100.00%；上级补助收入0.00万元，占收入合计0.00%；事业收入0.00万元，占收入合计0.00%；经营收入0.00万元，占收入合计0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占收入合计0.00%；其他收入0.02万元，占收入合计0.00%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计3698.50万元，其中基本支出2488.87万元，占67.29%；项目支出1209.64万元，占32.71%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计3698.50万元，支出总计3698.50万元，与2022年相比，各增加497.63万元，增长15.55%。主要原因是1．社保基数调增，养老保险及职业年金缴费增加；2．2023年项目经费1209.64万元，较上年增幅50.35%。因年报审计费在项目经费中占比较大，2022年报审计费只预付了一半金额，导致2022年项目经费总体支出减少，2023年项目经费总体支出增加；3．2023年外部董事人数较上年有所增加，相应费用有所增加。

财政拨款支出年初预算数4088.47万元，完成年初预算的90.46%，主要原因是1．外部董事人数较年初有所变动。外董培训开支受限，无法从该项目支出；2．专家评审、档案等综合业务，委机关信创通用和专用设备运维服务未开展，购买服务20万元（人事档案整理、劳动用工专项检查、人才工作专项服务）部分开展。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1．一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出3698.50万元，占本年支出合计的100.00%。与2022年相比，一般公共预算财政拨款支出增加497.63万元，增长15.55%。主要原因是：1．社保基数调增，养老保险及职业年金缴费增加；2．2023年项目经费1209.64万元，较上年增幅50.35%。因年报审计费在项目经费中占比较大，2022年报审计费只预付了一半金额，导致2022年项目经费总体支出减少，2023年项目经费总体支出增加；3．2023年外部董事人数较上年有所增加，相应费用有所增加。

2．一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出3698.50万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0.00万元，占0.00%；国防（类）支出0.00万元,占0.00%；公共安全（类）支出0.00万元,占0.00%；教育（类）支出0.00万元,占0.00%；科学技术（类）支出0.00万元,占0.00%；文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元,占0.00%；社会保障和就业（类）支出313.11万元,占8.47%；卫生健康（类）支出76.90万元,占2.08%；节能环保（类）支出0.00万元,占0.00%；城乡社区（类）支出0.00万元,占0.00%；农林水（类）支出0.00万元,占0.00%；交通运输（类）支出0.00万元,占0.00%；资源勘探工业信息等（类）支出3061.17万元,占82.77%；商业服务业等（类）支出0.00万元,占0.00%；金融（类）支出0.00万元,占0.00%；援助其他地区（类）支出0.00万元,占0.00%；自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元,占0.00%；住房保障（类）支出247.32万元,占6.69%；粮油物资储备（类）支出0.00万元,占0.00%；灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元,占0.00%；其他（类）支出0.00万元,占0.00%；债务还本（类）支出0.00万元,占0.00%；债务付息（类）支出0.00万元,占0.00%。

3．一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为4088.47万元，支出决算为3698.50万元,完成年初预算的90.46%，主要原因是1．外部董事人数较年初有所变动。外董培训开支受限，无法从该项目支出；2．专家评审、档案等综合业务，委机关信创通用和专用设备运维服务7万未开展，购买服务20万元（人事档案整理、劳动用工专项检查、人才工作专项服务）部分开展。其中：

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为16.99万元，支出决算为20.16万元，完成年初预算的118.66%，决算数大于预算数的主要原因：退休人员增加3位，退休支出费用增加。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为174.02万元，支出决算为185.30万元，完成年初预算的106.48%，决算数大于预算数的主要原因：社保基数调增，养老保险缴费支出增加。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为87.01万元，支出决算为92.65万元，完成年初预算的106.38%，决算数大于预算数的主要原因：社保基数调增，职业年金缴费支出增加。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为58.39万元，支出决算为57.97万元，完成年初预算的99.28%，决算数小于预算数的主要原因：医疗保险基数调减，基本医疗保险缴费减少。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为19.19万元，支出决算为18.93万元，完成年初预算的99.65%，决算数小于预算数的主要原因：公务员医疗补助缴费减少。

资源勘探工业信息等支出（类）国有资产监管（款）行政运行（项）。年初预算为1863.2万元，支出决算为1866.53万元，完成年初预算的100.18%，决算数大于预算数的主要原因：人员职务工资提升，人员经费支出增加。

资源勘探工业信息等支出（类）国有资产监管（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为1640.96万元，支出决算为1194.63万元，完成年初预算的72.80%，决算数小于预算数的主要原因：1．外部董事人数较年初有所变动。外董培训开支受限，无法从该项目支出；2．专职监事人员有所减少，该项目经费支出减少。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为226.83万元，支出决算为240.68万元，完成年初预算的106.11%，决算数大于预算数的主要原因：新职工住房公积金补缴。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为1.88万元，支出决算为1.91万元，完成年初预算的101.60%，决算数大于预算数的主要原因：人员职级提升，住房补贴支出增加。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算为0万元，支出决算为4.73万元，决算数大于预算数的主要原因：一次性购房补贴年中增资。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出2488.87万元，其中：

人员经费2071.95万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费416.91万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、信息网络及软件购置更新。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明

本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（九）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1．“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2023年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为35.90万元，支出决算为26.36万元，完成全73.43%，2023年度“三公”经费支出决算数小于全年预算数的主要原因是加强厉行节约，因公出国（境）费用减少，公务接待费用减少。

2．“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为18.65万元，占70.75%，与2022年度相比，增加18.65万元，增长100%，疫情后出国安排增加；公务用车购置及运行维护费支出决算为2.64万元，占10.02%，与2022年度相比，增加0.11万元，增长4.19%，主要原因是因调研、下基层检查任务增加，公车运维费用增加；公务接待费支出决算为5.07万元，占19.23%，与2022年度相比，增加2.97万元，增长141.65%，主要原因是2022年因疫情影响，公务接待费用减少，2023年外省市来访人员增加，公务接待增加。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费用全年预算数为18.93万元，支出决算为18.65万元。完成全年预算的98.52%。主要用于机关本级人员的考察等公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数小于全年预算数的主要原因是加强厉行节约，因公出国（境）费用减少。全年使用财政拨款支出涉及因公出国(境)团组3个；累计3人次。

（2）公务用车购置及运行维护费全年预算数为3.85万元，支出决算为2.64万元，完成全年预算的68.57%。决算数小于全年预算数的主要原因是加强厉行节约，汽油费购置减少以及汽车维修减少。主要用于派驻本部门车辆所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；截至2023年12月31日，财政拨款开支的公务用车保有量为1辆。

公务用车购置全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元。

（3）公务接待费预算数为13.12万元，支出决算为5.07万元，完成预算的%。主要用于接待外省、市单位来委调研、考察等支出。决算数小于预算数的主要原因是加强厉行节俭，公务接待费有减少。全年使用财政拨款国内公务接待28批次，累计470人次。

外宾接待支出0.00万元，接待0批次，0人次。

其他国内公务接待支出5.07万元，主要用于接待外省、市单位来委调研、考察等支出，接待28批次，470人次。

（十）机关运行经费支出说明

2023年度机关运行经费年初预算数为424.53万元，支出决算为416.91万元，完成年初预算的98.21%，决算数小于预算数的主要原因日常办公及出差费用减少；比2022年度减少4.13万元，下降0.98%，主要原因是日常办公及出差费用减少。

（十一）政府采购支出说明

2023年度政府采购支出总额591.09万元，其中：政府采购货物支出3.64万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出587.44万元。授予中小企业合同金额591.09万元，占政府采购支出总额的100.00%。其中，授予小微企业合同金额557.95万元，占授予中小企业合同金额的94.39%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

（十二）国有资产占有情况说明

截至2023年12月31日，本级及所属各单位共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆,单价100万元以上专用设备0台（套）。

（十三）预算绩效情况说明

1．绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，宁波市人民政府国有资产监督管理委员会组织对2023年度预算所有项目支出（包括涉密项目）开展绩效自评，其中单位自评项目11个，涉及预算资金1209.54万元，自评覆盖率100%(以项目个数计算覆盖率);部门评价项目1个，涉及预算资金542.85万元。

本年无部门整体支出绩效评价。

2．单位自评结果详见“市级预算绩效信息”专栏。

3．部门评价结果详见“市级预算绩效信息”专栏。

四、名词解释

1．财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经预算财政拨款。

2．事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3．经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4．上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5．附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6．其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7．使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

8．年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9．年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10．基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11．项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12．上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13．经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

14．附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15．“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置费及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税和牌照费）；公务用车运行维护费反映单位保有车辆及派驻车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

16．机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

17．社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

18．社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

19．社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

20．卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

21．卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

22．资源勘探工业信息等支出（类）国有资产监管（款）行政运行（项）：指反映国有资产监督管理委员会的基本支出。

23．资源勘探工业信息等支出（类）国有资产监管（款）一般行政管理事务（项）：指反映国有资产监督管理委员会未单独设置项级科目的其他项目支出。

24．住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按照人力资源和社会保障部、财政部规定基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

25．住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）：指反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

26．住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

附件：宁波市人民政府国有资产监督管理委员会2023年度公开表.xls