宁波市人民政府国有资产监督管理委员会2021年度部门决算

一、概况

宁波市人民政府国有资产监督管理委员会是经宁波市政府授权，代表国家履行出资人职责，依法对市属经营性国有资产进行监督管理的市政府工作部门。

（一）部门职责

1．根据市政府授权，依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国企业国有资产法》等法律法规履行出资人职责，监管市属经营性国有资产，负责对所监管企业国有资产保值增值进行监督。

2．履行国有企业党建工作的日常管理职责，负责市属企业党建工作，归口管理中央所属在甬企业党建工作。指导区县(市)国有企业党建工作。

3．负责指导推进国有企业改革和重组。制定所监管企业国有资本布局结构整体规划并组织实施，推动国有经济布局和结构的战略性调整。

4．负责指导国有企业建立现代企业制度。指导国有企业完善公司法人治理结构，负责市属企业董事会建设。协助开展市属企业领导班子建设和领导人员管理工作。负责市属企业高级经营管理人才队伍建设，指导市属企业人才发展体制机制改革。负责组织落实本系统国家和省人才计划(工程)。

5．负责建立健全经营者激励约束机制。负责所监管企业负责人经营业绩和薪酬水平审核，承担所监管企业收入分配监督管理工作。

6．在立法权限内会同有关部门拟订企业国有资产管理的地方性法规和规章草案。按照出资人职责，指导督促所监管企业贯彻落实国家和省、市有关方针政策及法律、法规、标准等。依法对区县(市)国有资产监督管理工作进行指导和监督。指导所监管企业做好安全生产等有关工作。

7．研究全市国有经济和所监管企业的运行状况，指导所监管企业风险管控。承担企业国有资产产权界定、产权登记、产权交易、资产评估、清产核资、统计、综合评价等基础管理工作。按照有关规定，承担所监管企业国有资本经营预决算编制和执行等工作。

8．完成市委、市政府交办的其他任务。

9．职能转变。一是强化以管资本为主加强国有资产监管职责，按照市场经济规则和现代企业制度要求，重点管好国有资本布局、规范资本运作、提高资本回报、维护资本安全，建立完善以管资本为主的国有资产监督管理体制。二是强化出资人监督职责，坚持出资人管理与监督有机统一，调整监管事项，健全监管制度，改进监管方式，强化激励约束，严格责任追究，加强监管协同，提高监管效能，促进国有企业持续健康发展。三是全面落实政企分开、政资分开、所有权和经营权分离原则，准确把握国有资产监管机构职责定位，将依法应由企业自主经营决策的事项归位于企业，将延伸到子企业的管理事项原则上归位于一级企业，将配合承担的公共管理职能归位于相关政府部门和单位。

（二）机构设置

从预算单位构成看，宁波市人民政府国有资产监督管理委员会部门决算仅包括局本级决算。

无纳入宁波市人民政府国有资产监督管理委员会2021年度部门决算编制范围的二级预算单位。

部门决算只包含宁波市人民政府国有资产监督管理委员会本级一家预算单位，因此所属单位决算不再另行公开。

从预算单位构成看，本单位内设9个机构，即：办公室、组织人事处（董事会工作处）、党建工作处、综合法规处、规划发展处、企业改革与产权处、业绩考核与分配处、财务管理与评价处、监督与追责处。

二、2021年度部门（单位）决算公开表

详见附表。

三、2021年度部门（单位）决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计3,278.57万元，支出总计3,278.57万元,与2020年度相比，各减少247.18万元，下降7.01%。主要原因是：本年度人员经费和公用经费减少。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计3,278.57万元；包括财政拨款收入3,278.57万元（其中，一般公共预算3,278.57万元，政府性基金预算0万元,国有资本经营预算0万元），占收入合计100.00%；上级补助收入0万元，占收入合计0%；事业收入0万元，占收入合计0%；经营收入0万元，占收入合计0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%；其他收入0万元，占收入合计0%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计3,278.57万元，其中基本支出2,138.76万元，占65.23%；项目支出1,139.81万元，占34.77%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入总计3,278.57万元，支出总计3,278.57万元，与2020年相比，各减少247.18万元，下降7.01%。主要原因是本年度人员经费和公用经费减少；财政拨款支出年初预算数3454.77万元，完成年初预算的94.90%，主要原因是部分项目经费及三公经费未发生和未执行完全。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1．一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出3,278.57万元，占本年支出合计的100.00%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出减少247.18万元，下降7.01%。主要原因是：本年度人员经费和公用经费减少。

2．一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出3,278.57万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1.20万元，占0.04%；国防（类）支出0万元,占0%；公共安全（类）支出0万元,占0%；教育（类）支出0万元,占0%；科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出165.14万元,占5.04%；卫生健康（类）支出75.18万元,占2.29%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出121.70万元,占3.71%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探工业信息等（类）支出2,669.75万元,占81.43%；商业服务业等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；援助其他地区（类）支出0万元,占0%；自然资源海洋气象等（类）支出0万元,占0%；住房保障（类）支出245.60万元,占7.49%；粮油物资储备（类）支出0万元,占0%；灾害防治及应急管理（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务还本（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

3．一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为3454.77万元，支出决算为3,278.57万元,完成年初预算的94.90%，主要原因是部分项目经费及三公经费未发生和未执行完全。其中：

一般公共服务支出（类）宣传事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为0万元，支出决算为1.20万元，决算数大于预算数的主要原因是发放争创全国文明城市“六连冠”奖励金。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为14.30万元，支出决算为13.50万元，完成年初预算的94.41%，决算数小于预算数的主要原因是人员变动。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为97.92万元，支出决算为101.10万元，完成年初预算的103.25%，决算数大于预算数的主要原因是人员变动。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为48.96万元，支出决算为50.55万元，完成年初预算的103.25%，决算数大于预算数的主要原因是人员变动。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为55.08万元，支出决算为56.20万元，完成年初预算的102.03%，决算数大于预算数的主要原因是人员变动。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为18.36万元，支出决算为18.98万元，完成年初预算的103.38%，决算数大于预算数的主要原因是人员变动。

城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为121.7万元，决算数大于预算数的主要原因是信息网络及软件购置更新。

资源勘探工业信息等支出（类）国有资产监管（款）行政运行（项）。年初预算为1682.55万元，支出决算为1652.84万元，完成年初预算的98.23%，决算数小于预算数的主要原因是因疫情原因差旅费、培训费及三公经费较少列支。

资源勘探工业信息等支出（类）国有资产监管（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为1282.96万元，支出决算为1016.91万元，完成年初预算的79.26%，决算数小于预算数的主要原因是部分项目经费未发生和未执行完全。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为252.81万元，支出决算为241.56万元，完成年初预算的95.55%，决算数小于预算数的主要原因是基数调整。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为1.83万元，支出决算为1.85万元，完成年初预算的101.93%，决算数大于预算数的主要原因是人员变动。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算为0万元，支出决算为2.19万元，决算数大于预算数的主要原因是购房补贴年中增资。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出2,138.76万元，其中：

人员经费1,758.83万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、对个人和家庭的补助。

公用经费379.93万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

本部门（单位）2021年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况

本部门（单位）2021年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1．“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为37.36万元，支出决算为4.46万元，完成预算的11.94%，2021年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是因疫情原因公务出国费未发生、业务招待费较少列支。

2．“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0万元，占0%，与2020年度相比，增加0万元，增长0%，主要原因是因疫情原因未有人次出国；公务用车购置及运行维护费支出决算为2.10万元，占47.07%，与2020年度相比，减少0.65万元，下降23.69%，主要原因是保养费减少；公务接待费支出决算为2.36万元，占52.93%，与2020年度相比，增加0.17万元，增长7.76%，主要原因是2021年疫情相比2020年度有所好转，因业务交流需要接待批次多了3次。具体情况如下：

因公出国（境）费预算数为18.93万元，支出决算为0万元。完成预算的0%。主要用于机关局本级人员的考察等公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数小于预算数的主要原因是因疫情原因未有人次出国。全年使用一般公共预算财政拨款支出涉及因公出国(境)团组0个；累计0人次。

（2）公务用车购置及运行维护费预算数为3.85万元，支出决算为2.10万元，完成预算的54.55%。决算数小于预算数的主要原因是汽油费较少。

公务用车购置预算数为0万元，支出决算为0万元（含购置税等附加费用），完成预算的0%。主要用于经批准购置的0辆公务用车；

公务用车运行维护费预算数为3.85万元，支出2.10万元，完成预算的54.55%。决算数小于预算数的主要原因是汽油费较少。主要用于公务用车保有车辆及派驻本部门（单位）车辆所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；2021年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

（3）公务接待费预算数为14.58万元，支出决算为2.36万元，完成预算的16.19%。主要用于接待外省、市单位来委调研、考察等支出。国内公务接待14批次，累计130人次。决算数小于预算数的主要原因是因疫情原因减少接待。其中：

外事接待支出0万元，接待0批次，累计0人次。

其他国内公务接待支出2.36万元，主要用于外省、市单位来委调研、考察等支出，接待14批次，累计130人次。

（十）机关运行经费支出说明

2021年度机关运行经费年初预算数为445.72万元，支出决算为379.93万元，完成年初预算的85.24%，决算数小于预算数的主要原因是办公费、物业管理费、“三公”经费、差旅费、会议费较预算减少；比2020年度减少38.58万元，下降9.22%，主要原因是差旅费、维修费、培训费、劳务费较2020年度减少。

（十一）政府采购支出说明

2021年度政府采购支出总额571.60万元，其中：政府采购货物支出23.28万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出548.31万元。授予中小企业合同金额5.61万元，占政府采购支出总额的0.98%。其中，授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的24.10%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（十二）国有资产占有情况说明

截至2021年12月31日，宁波市人民政府国有资产监督管理委员会本级及所属各单位共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（十三）预算绩效情况说明

1．预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，宁波市人民政府国有资产监督管理委员会本级对2021年预算纳入绩效目标编报范围的项目支出开展绩效自评，其中单位自评项目10个，涉及财政预算资金1282.96万元，自评覆盖率100%；部门评价项目10个，涉及财政预算资金1282.96万元。

从部门评价情况来看，2021年度总体项目支出预算完成率79.26%，其中，国资、财政统计业务服务项目、设备购置类-保密室、委机关服务器专用设备更新购置项目、国资宣传等其他工作经费项目、市属企业年报审计费项目等预算完成率达到90%左右；国有企业投资项目评价未开展；对口产业扶贫项目，专家评审、档案等综合业务项目，国资综合监管系统培训、市属国资国企高级人才培训项目等由于疫情原因，预算执行率偏低；外派董事经费项目，监事会专项费用项目会根据实际需求，调整人员配置，更好地完成绩效目标和预算指标。

2．单位自评结果详见“市级预算绩效信息”专栏。

3．部门评价结果详见“市级预算绩效信息”专栏。

四、名词解释

1．财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

2．事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3．经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4．上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5．附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6．其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7．使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

8．年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9．年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10．基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11．项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12．上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13．经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

14．附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15．“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

16．机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：宁波市人民政府国有资产监督管理委员会2021年度公开表.xls